Для реструктуризации долга Полонскому предложили заложить 8 проектов!

 

Рабочая группа проанализировала финансовую отчетность Mirax и сделала вывод, что денежный поток, генерируемый проектами, не позволяет погасить существенную часть задолженности. Такой вывод содержится в письме рабочей группы кредитного комитета (контролирует 80% задолженности по облигациям, составлявшей по итогам девяти месяцев 2010 года $392,2 млн) держателям долговых бумаг и акционерам Mirax Group.

«Учитывая, что большая часть проектов корпорации, предлагаемых в качестве залогов, находится в начальной стадии реализации, требует серьезных затрат для выхода на площадку и значительного банковского финансирования, рабочая группа считает возможной реструктуризацию публичной задолженности Mirax Group только при соблюдении ряда условий», - отмечается в письме. Речь идет о назначении юридического консультанта (рекомендация кредиторов – «Бейкер и Макензи»), внесении в качестве залога 8 строящихся проектов Mirax и личного поручительства Сергея Полонского.

«В целом мы принимаем данные условия, но нацелены на дальнейшую их проработку», - сообщила пресс-секретарь Mirax Group Юлия Браженцева.

В залог держателям облигаций отойдут проекты общей заявленной площадью 2,3 млн кв. м: ЖК «Кутузовская миля», «Лужнецкая набережная», «Рублевская Ривьера», «Литературная газета», «Веллхаус на Дубровке», а также строящееся жилье на Кремлевской наб., 1, микрорайон Мякинино и МФК Paradise Living. Mirax сможет закладывать проекты частично, чтобы у группы была возможность получать кредиты в банках также под их залог, отмечает источник, близкий к корпорации. Юлия Браженцева уверяет, что кредиты можно будет привлекать как под эти проекты, так и под оставшиеся (весь девелоперский портфель составляет 8,8 млн кв. м, он уже частично заложен).

По итогам 9 месяцев 2010 года общий долг Mirax Group составлял $593 млн, из которых $392,2 млн – задолженность по рублевым облигациям и CLN. Просроченная задолженность составляет $150 млн: по CLN - $119 млн и рублевым облигациям второй серии – около $31 млн. Основными держателями бумаг являются Bank of Singapure, Промсвязьбанк, ВТБ, «Уралсиб Кэпитал». Выручка корпорации за 9 месяцев 2010 года, по собственным данным, составила $200 млн.

Новая схема реструктуризации будет разработана до конца февраля 2011 года, сообщил представитель корпорации.

Держателем облигаций Mirax является также ВТБ (просроченный долг – 151 млн руб.), который не входит в комитет. ВТБ подал два заявления о банкротстве головной компании девелопера - «МГ Групп»: первое – 28 октября (рассмотрение дважды переносилось, последний раз – на 26 января), второе – 12 января. Как сообщили в ВТБ, «банк находится с Mirax в состоянии диалога, прогноз по которому положительный», пишет «Коммерсант».

Страница от 22.12.2024 06:23